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市净率迷雾下的电动汽车风险地图：投资组合与杠杆的自救手册
股海潮涌，靠感觉投钱等于跟风。把目光投向新能源汽车行业：高速增长伴随高估值（市净率偏高为常态），这既是机会也是陷阱。以组合管理为轴心，流程应当被严格化：一、确定风险目标（最大回撤、波动率、杠杆上限）；二、用市净率等估值筛选标的，设定市净率阈值与质量因子（账面/市值、ROE）；三、资产配置与仓位管理（行业上限、单股敞口）；四、账户审核与合规检查（每月对账、异常交易报警）；五、杠杆风险管理（动态保证金、分层止损、情景压力测试）。数据与案例提醒警觉：IEA与Bloomberg数据显示新能源渗透率迅速提升但波动剧烈（见Global EV Outlook 2023）；NIO、Xpeng等个股在宏观转向或供应链波动时曾出现超跌（中国证监会市场运行报告，2022年）。风险因素可归纳为：估值泡沫与市净率回归风险、政策波动、供应链中断、需求折线（宏观周期）、高杠杆放大损失。应对策略操作性强：1) 以市净率与盈利能力双筛，剔除高PB低
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评论
LiWei
很实用的流程，尤其赞同分层杠杆和PB+ROE筛选法。
MarketGuru
建议补充期权对冲的成本模型，实际操作里很关键。
小陈
案例部分能否多写一个中国厂商的供应链中断实例？很想看到数据细节。
Investor88
账户审核那块太必要了，我的经纪里曾出现结算差错，后果很严重。